에이치시티 (072990)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로 변동성이 커질 수 있으나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 변동성 확대 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관건
• 장기: 중립적, 추세 전환 신호 미확인

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,500원 ~ 11,800원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 12,500원 ~ 12,800원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단 지지 실패 시 하락 추세 가속화 가능성.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력.
  • 장기 MA(20일)는 지지선 역할을 시도하나, 강한 지지 실패 시 하락 가능성.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속, 약한 모멘텀.
• Supertrend: 하락 추세 신호 유지, 변동성 확대 시 신뢰도 하락 가능성.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소하며, 하락 추세에 힘 실어주는 모습.
• 외국인/기관: 수급 변화는 가격 변동에 미미한 영향.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 시도하나, 가격 하락 시 무력화 가능성.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 압력.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 12,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 확대될 수 있음.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성: 단기적으로 변동성이 커질 수 있으므로 주의 필요.
• 유의점:
  • 지지선(11,500원 ~ 11,800원) 방어 여부 확인.
  • 거래량 변화 및 수급 동향 주시.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주목.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기: 하락 추세 지속 예상, 11,500원 지지 중요.
  • 중장기: 11,800원 지지 실패 시 추가 하락 가능성.
  • 저항선: 12,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.