메가스터디 (072870)

🪶 메가스터디 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속되고 있음. 모멘텀 강화되는 움직임을 보이고 있습니다.
• 수급: 외국인 매수 집중으로 기관 매도 비율 상대적으로 감소하는 경향

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기 (20일/50일): 변동성이 높은 상태로, 상승과 하락의 움직임이 교차하는 모습을 보이고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11496 (최근 저점), 일목균형표 Tenkan 선
• 저항 구간: 11786 (고점), 일목균형표 Kijun 선, Senkou Span B

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세. 최근 고점 돌파 시도 중. 삼각수렴 모양의 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 20일 이동 평균선 (MA)는 상승추세, 50일 MA는 일목상위를 형성하며 변동성을 보이고 있음. EMA와의 교차점 관찰 필요.
• RSI: 과매수 상태로 진입 중(70 이상). 하락 전환 시 주의 필요.
• MACD: 상승 추세 지속, MACD 선과 신호선이 양성으로 움직임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11496 이하 돌파 시: 단기 하락 가능성 증가 (지지구간 확인 필요)
• 11786 상승 확정 시: 장기적인 상향 추세 강화 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 변동성이 높은 상태, 단기적으로는 상승추세 지속되나 중장기적 관점에서는 주의 필요.
• 변동성: RSI 과매수 신호와 MACD 움직임을 고려하여 변동성이 크게 발생할 가능성 존재.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 상승추세, Tenkan 선은 지지선 역할, Kijun 선과 Senkou Span B는 저항 구간으로 작용하고 있음.