메가스터디 (072870)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,260원에서 11,450원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어 시 반등 시도 가능
• 장기: 추세 전환 가능성 존재, 지지선 유지 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 ~ 10,800원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 11,500원 ~ 11,600원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 11,200원 근처에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 10,900원 근처에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 11,000원 근처에서 지지선 역할을, 200일 이동평균선은 11,600원 근처에서 저항선 역할을 함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호 미약.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내며, 지지선 역할을 함.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추세 판단에 참고.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,200원 근처에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 11,000원 근처에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 11,200원/10,900원 근처에서 지지/저항 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 판단에 참고.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 11,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 낮은 상태.
• 변동성 확대 가능성 존재, 손절매 및 익절매 설정 중요.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점에 대비.
• 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능, 하지만 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있음.