메가스터디 (072870)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 10,800 ~ 11,000 (50봉 평균 거래량과 비교 시, 최근 가격 지지선으로 작용. 이 구간은 과거 저점들과의 유사성을 보임)
• 저항 구간: 11,400 ~ 11,500 (최근 50봉 최고점 및 캔들 구성 시 명확한 저항. 가격이 이 구간에 접근할 때, 캔들 구성의 패턴 변화를 관찰해야 함)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 상승 추세의 연속성을 시사하지만, 20봉 이동평균선은 하향 모우닝 캔들 형태로, 단기적인 하락 가능성을 암시함.
• 캔들 구성은 횡보적인 움직임의 지속을 나타내지만, 하락 징후가 나타나기 시작함.
• 추세선은 10,800에서 상승하여 11,400까지 확장되었다가 다시 11,240점으로 하향 이동, 현재 11,200대에서 횡보하고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선의 하락 모우닝 캔들 패턴은 하락 모멘텀을 시사함.
• 최근 캔들 구성은 좁고 긴 형태를 자주 보이며, 횡보적인 움직임을 보여줌.

가격 구간별 해석:

• 11,000 ~ 11,200 구간은 횡보대의 주요 구간이며, 가격 변동성이 상대적으로 큰 구간임.
• 11,200 ~ 11,400 구간은 명확한 저항으로 작용하며, 가격이 이 구간을 돌파하려면 추가적인 상승 모멘텀이 필요함.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 상승 추세의 연속성을 시사하지만, 20봉 이동평균선은 하향 모우닝 캔들 형태로, 단기적인 하락 가능성을 암시함.
• RSI: 60선 근처에서 움직이며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 이동하며, 상승 모멘텀의 약화를 나타냄.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량이 비교적 일정하게 유지되고 있음.
• SUPERTREND: 현재 가격은 SUPERTREND 상승 추세선 위에서 움직이고 있으며, 추세선의 상승을 지속하고 있음.
• CCI: 70선 근처에서 움직이며, 과매수 영역에 진입하지는 않음.

종합 판단:

• 현재 메가스터디 주가는 11,200~11,400 구간에서 횡보하며, 단기적인 하락 모멘텀이 나타나고 있음.
• 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선의 하락 모우닝 캔들 패턴은 하락 모멘텀을 시사하며, 11,200~11,400 구간에서 추가적인 지지/저항 싸움이 예상됨.
• 변동성이 축소될 가능성이 있으며, 11,200을 하향 돌파할 경우, 10,800선으로 하락할 수 있는 위험도 존재.
• SUPERTREND 상승 추세는 여전히 유효하지만, 단기적인 하락 모멘텀이 강하게 작용할 수 있다는 점을 고려해야 함.