캐스텍코리아 (071850)

현재 추세: 장기적인 상승 추세가 나타나고 있는 것으로 보임.

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,550 ~ 1,600 부근. 과거 저점과 최근 하락 시 횡보 구간을 형성하며, 지지선으로 작용할 가능성이 존재함.
• 저항 구간: 1,720 ~ 1,750 부근. 최근 상승 추세의 저항 지점으로, 가격이 이 구간을 돌파해야 상승 추세의 지속 가능성을 확인해야 함.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하며, 상승 추세의 지지 역할을 하는 것으로 판단됨. 최근 캔들들은 상승 모멘텀을 보이지만, 캔들의 크기가 점차 작아지는 패턴을 보이며, 횡보 가능성도 존재함.
• 최근 캔들들의 양봉과 음봉의 크기가 유사하며, 갭이 발생하지 않아, 뚜렷한 추세 변화가 나타나지 않는 상태임.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 1,678.0에서 횡보하며, 최근 캔들들의 크기가 작아지면서, 좁은 채널 형태를 형성하고 있음.
• 50봉 이동평균선과 현재 가격 간의 간격이 좁아짐에 따라, 좁은 삼각 수렴 패턴의 가능성이 제시됨.

가격 구간별 해석:

• 1,600 ~ 1,650 부근은 최근 하락 시 횡보 구간으로, 기술적 지지선 역할을 할 수 있음.
• 1,700 부근은 최근 상승 추세의 저항 지점이며, 이 가격을 돌파하는 것이 중요함.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격 위에서 상승하는 추세를 보여줌.
• RSI: 현재 RSI 값은 60초대이며, 과매수 구간에 진입하지는 않음. RSI가 하락 방향으로 전환될 경우, 횡보 또는 하락 가능성을 시사함.
• MACD: MACD 선이 HLS(히스토그램) 선을 상회하며, MACD 선과 HLS 선 모두 상승 추세 모멘텀을 보여줌.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 20,000 ~ 25,000 부근으로 비교적 안정적인 수준을 유지함. 거래량 감소가 발생하면, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있음.
• SUPERTREND: 20일 SUPERTREND은 현재 가격 위에서 상승하는 추세를 보여주며, 추세 추지선을 형성함.
• CCI (거래량 지수): CCI는 70초대를 상회하며, 과매수 영역에 진입했음을 나타냄.
• BB (볼린저 밴드): 현재 가격이 볼린저 밴드 중산선 부근에서 움직이고 있으며, 밴드 폭은 좁은 편임.

종합 판단:

• 현재 캐스텍 코리아는 1,678.0에서 좁은 범위 내 횡보 중이며, 장기적인 상승 추세가 지속되고 있음.
• 50봉 이동평균선은 상승 추세의 지지 역할을 하고 있지만, 캔들의 크기가 작아지면서, 횡보 기간이 길어질 가능성이 있음.
• RSI가 과매수 영역에 진입했으므로, 일시적인 하락 가능성도 존재함.
• 1,720 ~ 1,750 부근 저항 구간을 돌파하는 것이 중요한 변곡점이며, 저항 돌파 여부에 따라 가격 움직임이 결정될 것으로 예상됨. 거래량 감소 시 추가적인 하락 가능성을 고려해야 함.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 주의 상황 발생 시 대응을 준비해야 함.