롯데하이마트 (071840)

2025-12-05 1D 기술적 분석 리포트

🪶 요약: '롯데하이마트' (2025년 12월 5일)

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능.
거래량: 최근 일정 수준 유지, 하락 시 감소 경향 보임.
모멘텀: 긍정적인 모멘텀 지속되고 있으나, 상승세 약화 추세 관찰

1️⃣ 현재 추세

단기: 상승 추세 진행 중 (최근 3일간 고점 이동)
중장기: 변동성 확대 가능하며, 지지선을 유지하는 데 어려움 보임. 장기적 관점에서는 명확한 추세 결정 필요

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 7500원 ~ 7600원 (최근 하락 시 지속적인 거래량 집중)
저항 구간: 8000원 ~ 8100원 (이전 고점 근처, 상승 추세 강화시 돌파 가능성 존재)

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널 형성 중. 현재 가격은 하향 이동평균선을 따라 진행되고 있음.

삼각수렴 모양 발현, 상승 추세 강화 시 돌파 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

이동 평균: 단기 MA(5일)는 장기 MA(20일) 위로 위치하여 상승 추세를 나타냄. 하지만, 두 이동평균 간의 거리가 점차 줄어들고 있어 변동성 증가 가능성 존재

RSI: 과매수 상태 (70 이상), 잠시 감소 후 다시 상승할 수 있음. 상승 추세 지속 시 RSI는 고점을 향해 이동하며, 하락으로 돌아올 경우 매도 신호 발생 가능

MACD: 양성의 MACD 히스토그램이 확장되고 있으며, 0선 위로 위치하여 상승 추세를 나타냄. 하지만, MACD 선간 간격 축소는 변동성 증가와 하락 전환 시 신호 발생 가능
ADX: 강한 추세의 지표 (40 이상)

볼린저 밴드: 가격이 상승하며 볼린저 폭은 확대되고 있음. 이는 변동성 증가를 나타내며, 하방 돌파 시 큰 손실 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

7600원 이하: 단기 매도 신호 발생 가능 (지표 분석 및 일목균형표 추세 반영)

8100원 상회: 장기적 관점에서 강력한 상승 트렌드 확정

6️⃣ 종합 판단

'롯데하이마트'는 현재 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 변동성 증가와 지지선의 약화로 인해 중장기적인 관점에서는 불확실한 시장 구조에 접어들고 있습니다.

변동성: 높은 수준으로 유지되며 주시 필요

유의사항: 일목균형표 분석 결과, 현재 추세는 상승적이지만 변화 가능성을 고려해야 함