롯데하이마트 (071840)

현재 추세: 단기적으로는 횡보세를 보이고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량 감소를 고려하면 추세 전환의 가능성이 존재합니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 7,350 - 7,450 (최근 50봉의 지지선 역할을 하는 구간으로, 가격이 이 구간 아래로 하락할 때 지지 심리가 강화될 수 있습니다.)
• 저항 구간: 7,700 - 7,800 (최근 캔들의 고점을 형성하며, 가격이 이 구간을 상향 돌파할 경우 저항 심리가 강화될 수 있습니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 하회하며, 최근 캔들들의 양상은 횡보적인 성격을 보입니다. 그러나 최근 캔들의 꼬리 캔들의 빈도가 증가하고 있으며, 이는 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
• 캔들 패턴 관점에서는 좁은 범위의 캔들들이 지속적으로 나타나고 있으며, 이는 시장 참여자들의 추세 판단이 불확실하다는 것을 보여줍니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 흐름을 분석해보면, 좁은 범위를 벗어나지 못하고 횡보하는 채널 형태를 띠고 있습니다. 채널은 지지선과 저항선 사이의 가격 변동을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 7,500 - 7,600 가격대에서는 거래량이 비교적 높아 가격 변동성이 높은 구간으로 해석될 수 있습니다.
• 7,600 가격대 근처에서 캔들 크기가 커질 경우, 지지선이 약화될 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 단기적인 추세는 횡보적입니다.
• RSI: 현재 RSI 값은 55 정도이며, 과매수 또는 과매도 상태는 아닙니다. RSI 값이 30 이하로 하락하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 시약선 위에 위치하며, MACD 히스토그램은 양측으로 벌어지면서 상승 추세를 보여줍니다. 그러나 MACD 선이 시약선 아래로 떨어지면 추세 전환 신호가 될 수 있습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 30,000-35,000 수준으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): Supetrend는 횡보 구간을 나타내며, CCI는 0 근처에서 벗어나는 경우 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 볼린저 밴드 폭이 좁아짐에 따라 변동성 확대 가능성을 시사합니다.

종합 판단: 현재 롯데하이마트 주가는 횡보세를 보이고 있으며, 7,350-7,450 구간은 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다. 7,700-7,800 구간은 저항을 받을 수 있습니다. 50봉 이동평균선과 RSI 지표를 종합적으로 고려하면, 단기적으로는 횡보세가 이어질 것으로 예상되지만, 최근 캔들들의 꼬리 캔들 빈도가 증가하고 있어 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없습니다. 거래량 변화를 주목하며, 7,350-7,450 구간에서 지지선 방어 시 추가적인 상승 가능성을 염두에 두어야 합니다.