로체시스템즈 (071280)

🪶 요약

• 최근 가격은 12,000원 ~ 13,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 중장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 최근 횡보하는 모습은 지지선에서 반등하는 모습으로 해석될 수 있지만, 거래량 감소는 여전히 우려스러운 부분입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 13,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 12,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴의 상단 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있어, 단기 상승 추세가 유지되고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어, 강한 과매수 또는 과매도 상태는 아닙니다.
• MACD: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있어, 추세가 약합니다.
• ATR: 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 확인할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 13,500원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 13,000원 저항을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우 12,000원 지지선이 무너질 수 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 현재는 횡보 추세이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 Tenkan선이 Kijun선과 Senkou Span A/B를 모두 돌파해야 합니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 투자 결정을 내리시기 바랍니다.