로체시스템즈 (071280)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 존재

주요 매물대:

• 지지 구간: 12,800 ~ 12,900 (최근 20봉 평균 주가와 50봉 평균 주가 사이의 저항선 지점으로, 과거 주가 반등 시 매수세 유입 구간으로 나타남)
• 저항 구간: 13,300 (최근 50봉 고점과 20봉 고점 사이의 저항선 지점으로, 주가 상승을 저해하는 요인)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 위치에 있으며, 최근 50봉의 하락 추세가 지속되고 있음.
• 20봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래로 위치하며, 단기 하락 추세를 보임.
• 최근 캔들들은 뚜렷한 양상을 보이지 않고, 횡보적인 움직임을 보이며 추세 전환의 신호가 불분명함.
• 추세선은 현재 가격보다 낮은 위치에 있으며, 하락 추세를 뒷받침함.

패턴 및 구조:

• 50봉을 기준으로 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으나, 아직 명확한 종료 신호가 나타나지 않음.
• 20봉 차트에서 하락 추세가 확인되나, 50봉 차트에서는 횡보적인 움직임이 관찰됨.

가격 구간별 해석:

• 12,800 ~ 12,900 구간은 과거 주가 반등 시 매수세 유입 구간으로, 지지력으로 작용할 가능성이 존재함.
• 13,300 구간은 최근 저항 구간이며, 지지력으로 작용하기 어려울 것으로 예상됨.
• 13,000 구간은 지지선으로 작용하여 하락을 저지하는 역할을 할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세 유지, 20봉 이동평균선은 하락 추세 유지.
• RSI: 현재 RSI 값은 40 내외로, 과매도 영역에 위치하나, 최근 하락 추세와 함께 상승을 나타내고 있음.
• MACD: MACD 선과 모멘텀 선의 교차는 아직 진행 중이며, 하락 추세가 지속될 가능성이 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락과 함께 거래량 감소가 나타나고 있음.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 하향경향을 보이고 있음.
• CCI: CCI 값이 음의 영역에 위치하며, 하락 추세를 나타냄.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격이 볼린저밴드 중앙선 부근에 위치하며, 밴드 폭은 좁음.

종합 판단:

• 현재 로체시스템즈의 주가는 단기 하락세가 지속되고 있으나, 50봉을 기준으로 삼각수렴 패턴이 형성되어 지지 구간 확보 가능성이 존재함.
• RSI는 과매도 영역이지만, 최근 하락 추세와 함께 상승을 나타내고 있음.
• 거래량은 비교적 안정적이나, 주가 하락과 함께 감소하고 있어 하락 추세가 강화될 가능성도 존재함.
• 변동성은 중간 수준으로 예상되며, 12,800 ~ 12,900 구간이 중요한 지지 구간이 될 것으로 보임. 유의점은 13,300 구간에서의 저항 가능성과 거래량 감소에 따른 하락 추세 강화 가능성이다.