하이스틸 (071090)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,680원 사이에서 등락을 반복하며 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 급격한 변동을 보이며, 최근에는 감소세를 나타내고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 3일 동안 하락)
• 중기: 상승 추세 (2025년 10월 초 이후 상승 추세 유지)
• 장기: 상승 추세 (2024년 1월 이후 상승 추세 유지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 (2024년 10월 17일 저점)
• 저항 구간: 4,680원 (2024년 10월 16일 고점)
• Senkou Span A는 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,680원 사이에서 등락을 반복하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하락 추세선을 위협하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • 중기 EMA(21일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 나타냅니다.
  • 장기 EMA(60일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하여 하락 신호를 보냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세를 나타냅니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,680원 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 가능성이 존재합니다.
• 변동성이 큰 상황이며, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있지만, Senkou Span A와 B는 여전히 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
• 4,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락을 경고합니다.
• 4,680원 저항선 돌파 시 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.