한국금융지주우 (071055)

🪶 요약

• 최근 가격은 10만 원대 후반에서 11만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 11만 원을 지지하지 못할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 10만 원을 지지하는지 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근의 횡보와 변동성으로 인해 불확실성이 높은 상태입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10만 원 - 10만 5천 원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 11만 5천 원 - 12만 원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 10만 8천 원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11만 3천 원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선이 무너질 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 등락을 거듭하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10만 9천 원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10만 8천 원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10만 8천 원대에서 지지선 역할을 하고, 11만 3천 원대에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10만 원 하락 시: 추가 하락 가능성 증가, 20일 EMA 지지 여부가 중요
• 11만 원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 모멘텀 확인 필요
• 12만 원 돌파 시: 강한 상승 추세 전환 가능성, 거래량 증가 확인 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 횡보 추세가 혼재된 상태입니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 언제든지 큰 폭의 변동성이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로, Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지지선으로 활용하고, Senkou Span A/B를 저항선으로 활용하는 전략이 유효할 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수도 있고, 횡보 지속 신호일 수도 있습니다. 따라서, 거래량, 모멘텀, 다른 기술적 지표들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표 기준 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: 10만 원 - 10만 5천 원 (지지), 11만 5천 원 - 12만 원 (저항)