한국금융지주우 (071055)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 지속 중이며, 단기적으로는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 100일 이동평균선 (107,800) : 장기적인 지지가 되고 있는 구간입니다.
  • 최근 50봉 평균 거래량의 1.2배 (약 31,233) 수준의 가격대 : 거래량 지표를 고려한 지지 구간으로 해석될 수 있습니다.
• 저항 구간:
  • 110,000: 캔들 차트의 저항선으로 작용하는 구간입니다. 최근 캔들의 종가가 이 가격에 근접하거나 돌파하지 못하고 하락하는 모습이 관찰됩니다.
  • 115,000: 과거 고점이며, 현재 가격에서 상당한 거리를 두고 있어 단기적인 저항으로 작용할 수 있습니다.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 간의 간격이 좁혀지고 있습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다.
• 최근 캔들들은 좁은 범위에서 거래되는 형태를 보이며, 횡보적인 움직임을 나타냅니다.
• 거래량은 50봉 평균 거래량의 70% 내외로 비교적 안정적인 수준입니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 좁은 범위 내에서 횡보하며, 삼각형 수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 지지선과 저항선 사이에서 딜리트되는 패턴으로, 변동성 축소와 지지선 돌파 시 저반응을 예상할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 108,000 ~ 110,000: 캔들 가격이 이 구간에 위치할 때, 지지선 돌파 시 저반응 가능성이 높습니다.
• 110,000 ~ 112,000: 최근 가격대이며, 캔들 가격이 이 구간에서 하락세를 보이면 지지선 돌파 가능성을 의심해 볼 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일선과 200일선은 교차하며, 단기적인 상승 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
• RSI (Relative Strength Index): 50선을 약간 상회하며, 과매수 상태가 아니라는 것을 보여줍니다.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): 상향 모멘텀을 유지하고 있으며, MACD 라인은 양평선 위에서 움직이고 있습니다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량의 70% 내외로 안정적인 수준입니다.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 횡보 구간에 위치하며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• CCI (Commodity Channel Index): 0선을 상회하며, 상승 모멘텀이 강하게 나타나고 있음을 보여줍니다.
• BB (볼린저밴드): 상단 밴드에 근접하며, 변동성 축소 가능성을 시사합니다.

종합 판단: 현재 주가는 횡보 추세에 머무르고 있으며, 단기적인 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 간의 간격이 좁혀지면서 단기적인 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 하지만 상단 저항권인 110,000 부근에서 하락세가 나타날 경우 지지선 돌파 가능성을 의심해 볼 수 있습니다. 거래량은 안정적인 수준이지만, 상단 저항권 돌파 시에는 거래량 증가가 예상됩니다. 단기적으로는 횡보세를 유지할 가능성이 높지만, 50일 이동평균선 돌파 시에는 상단으로의 움직임을 예상할 수 있습니다. 변동성 축소와 함께 지지선 돌파 시 저반응 가능성을 염두에 두는 것이 좋습니다.