현대백화점 (069960)

현대백화점 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 현재 추세: 단기적으로 상승추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 명확한 트렌드가 형성되지 않은 상태입니다.
• 거래량: 최근 2주간 증폭되고 있으며, 특히 매수압을 나타내는 높은 거래량으로 이어지며 상승세를 지속하는 데 기여하고 있습니다.
• 모멘텀: RSI가 과매수 상태에 접근하며 MACD도 양의 방향으로 진행 중이지만, 움직임이 약간 느려지는 경향을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일 이내): 상승추세 지속되고 있음
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 크며 명확한 트렌드 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 87,500원 ~ 90,000원: 이전 고점 및 이동평균선(MA) 근처에 위치하며 지속적인 상승세를 위한 중요한 역할을 합니다.

  • 근거: 20일 MA가 현재 가격 아래로 형성되고 있으므로 하락 시 지지 구간으로 작용 가능

• 저항 구간: 95,000원 ~ 100,000원: 과거 고점 및 이동평균선(MA) 근처에 위치하며 상승세를 방해하는 중요한 역할을 합니다.

  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A가 저항 구간으로 작용하고 있으며, 최근 가격이 이 밴드에서 반등되고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 주식 가격은 지지선과 저항선 사이에 있는 상승 추세를 보이고 있어 상승 채널을 형성하고 있음
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선이 올라가고 있으며, Chikou Span도 현재 주식 가격 위로 위치

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 70 이상으로 과매수 상태에 접근하며 상승세를 유지할 가능성을 시사하지만, 오버바운드의 우려가 존재.

  • 근거: RSI는 최근 2주간 증폭되고 있으며, 현재 가격과 함께 과매수 영역으로 진입

• MACD: 양의 방향으로 진행 중이지만, 신호선 교차 지점에서 약화되는 모습을 보이며 추세 변동성 가능성 존재.

  • 근거: MACD 히스토그램은 증가하는 경향을 보이고 있으나, 최근 2주간 감소추세를 나타내고 있습니다

• 볼린저 밴드: 폭이 점차 커지며 가격 변동성이 높아지는 추세.

  • 근거: 볼린저 밴드의 상한선과 하한선 사이 거리가 최근 증가하고 있으며, 이는 주식 가격 변동성이 크고 불안정함을 나타냅니다

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선은 상승 추세를 보이며 Senkou Span A와 B는 현재 가격보다 높게 형성되어 지지 구간으로 작용.

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 모두 올라가고 있으며, Chikou Span도 주식 가격 위로 위치하여 상승 추세를 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 87,500원 이하: 지속적인 하락 가능성 증대 및 중장기적 관점에서 매수 기회 발생.

  • 근거: 지지 구간을 통과하면 주가는 더 큰 하락폭으로 진행될 수 있습니다

• 95,000원 상승: 중장기적인 목표 가격 달성 가능하며 장기 투자에 유리한 시점.

  • 근거: 저항 구간을 돌파하면 주가는 더 큰 상승폭으로 진행될 수 있습니다

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 현대백화점은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 명확한 트렌드 형성되지 않아 주의가 필요합니다.

  • 근거: 일목균형표 기반으로 볼 때 현재 가격은 저항 구간 근처에 위치하며 상승 추세를 유지하기 위해서는 95,000원을 돌파해야 합니다

• 변동성이 높아 투자 시 주의가 필요합니다.

  • 근거: 볼린저 밴드 확장 및 RSI 과매수 상태로 나타나고 있습니다