DSR제강 (069730)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선을 유지하며 반등 가능성을 보이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,600원 지지선이 견고하여 하락폭이 제한되고 있습니다.
• 중장기적으로는 3,800원 저항선이 존재하며, 이 구간을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 3,800원 (최근 고점, 장기 저항선)
• Senkou Span A는 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,600원 지지선을 강화하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 3,800원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등의 힘이 부족합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 추세 약화의 신호입니다.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추세를 판단할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,600원 지지선을 강화하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 신호를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추세가 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 통해 3,600원 지지선이 중요하며, 이 구간을 지지하면 반등 가능성이 있습니다.
• 3,800원 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.