DSR제강 (069730)

현재 추세: 장기적인 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,550 ~ 3,600 (50봉 평균 거래량의 하단 근접, 과거 지지선 재출현 시도)
• 저항 구간: 3,850 ~ 3,900 (최근 50봉 평균 거래량의 상단 근접, 이전 고점과의 관계)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 3,680 부근에서 현재 가격과 엇갈려 상승 추세의 흐름을 나타내고 있다.
• 최근 캔들 패턴은 좁은 범위의 횡보격을 보여주며, 확실한 상승/하락 추세 변화를 보이지 않고 있다.
• 거래량은 50봉 평균 거래량에 비해 상대적으로 감소하는 추세를 보인다.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 횡보 수렴 패턴이 나타나고 있으며, 수렴폭이 지속적으로 축소되는 모습이다.
• 캔들 조합을 분석하면, 최근 캔들은 지지선 및 저항선 사이에서 맴돌고 있는 것을 확인할 수 있다.

가격 구간별 해석:

• 3,600 ~ 3,650 구간은 지지선을 중심으로 되돌림 현상이 발생할 수 있는 구간으로 예상된다.
• 3,750 ~ 3,800 구간은 저항 구간이며, 추가 상승을 위해서는 지지선 돌파가 필요하다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 하회하며 상승 추세의 흐름을 보이고 있지만, 횡보 기간 동안 저항을 받고 있다.
• RSI: 50선을 중심으로 oscillates하며, 과매수/과매도 상태가 아니므로 균형 상태를 유지하고 있다.
• MACD: 음봉선이 지속적으로 나타나고 있으며, MACD 히스토그램 역시 음으로 유지되어 하락 추세의 가능성을 시사한다.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량 대비 감소 추세를 보이며, 횡보 구간에서 나타나는 일반적인 현상이다.
• SUPERTREND: 현재 급락 추세의 SUPERTREND 라인 아래에 위치하며, 하락 추세의 가능성을 뒷받침한다.
• CCI: 음의 영역에 머무르며, 하락 추세의 가능성을 시사한다.
• BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저밴드의 하단 밴드 부근에서 맴돌고 있으며, 하락 압력을 받고 있음을 보여준다.

종합 판단:

• 현재 가격은 3,725.0 부근에서 횡보하고 있으며, 단기적인 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.
• 50봉 이동평균선과 볼린저밴드 하단 밴드의 만남은 추가 하락 압력을 시사하며,
• 3,600 ~ 3,650 구간에서 지지선 테스트가 발생할 경우, 가격이 상승할 가능성이 있다.
• 하지만, MACD와 CCI 지표, SUPERTREND 라인에서의 하락 추세 신호는 추가적인 하락 가능성을 보여주며,
• 거래량 감소와 볼린저밴드 하단 밴드와의 만남은 횡보 구간이 지속될 가능성을 시사한다.
• 향후 움직임을 예상하기 위해서는 추가적인 지지/저항 구간의 확인 및 지표 변화 관찰이 필요하다.