한세엠케이 (069640)

🪶 한세엠케이 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 가격은 저항선에서 거부되며 상승 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승세를 유지하고 있으나 단기적 움직임으로 인해 변동성 증가 추세.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소, 매수/매도 심리 불확실
• RSI는 하락추세 지속을 보여주지만 과매도 상태 아님 (RSI 30 이하)

1️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 672원 ~ 709원, 최근 저가 추이 및 이동평균선(MA-50/200) 근처

  • 지난 거래 데이터에서 가격의 반등 경향을 보이는 레벨.

• 저항 구간: 738원 ~ 743원, 최근 상승 추세 저해 및 이동평균선(MA-5/20) 근처

  • 단기적인 매도압력이 집중되는 수준으로 주의 필요

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 장기적으로 가격은 상승채널 형성 추세, 하지만 최근 저항선에서 거부되어 변동성 증가.
  • 추후 채널 경계를 지키는지 관찰 필요

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): MA-50 및 MA-200 가격 아래 위치, 하락 추세 강화.

  • EMA의 교차 패턴을 통해 단기적 방향 변화 예측 가능 (예시: emas가 상승하면 매수 신호)

• RSI: 40대 초반으로 과매도 상태는 아니지만 하락추세 지속 시점 확인 필요.

  • RSI의 역동성을 통해 단기적 방향 변화 예측 가능 (예시: rsi가 상승하면 매수 신호)

• MACD: 하강 추세, MACD 선이 Signal 라인 아래 위치 유지.

4️⃣ 일목균형표 기반 분석:

• Tenkan/Kijun선 하방으로 이동하여 하락추세 강화
  • Kijun선과의 교차점을 통해 단기적 방향 변화 예측 가능 (예시: kijun 선 위로 돌파 시 매수 신호)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 672원 이하: 지속적인 하락 추세 강화, 추가적인 지지선 확인 필요
  • 단기적 관점에서 더 큰 하락폭 가능성 존재.

종합 판단:

한세엠케이의 현재 시장 구조는 뚜렷한 상승 신호가 나타나지는 않으며 단기적으로 하락 추세를 유지하고 있습니다. 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있지만, 최근 저항선에서 거부된 가격 변동성이 증가하여 주의 필요합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선 하방 이동으로 단기적 추세는 하락을 유지하고 있습니다.

변동성: 높음,
주요 관찰 사항: 저항선 돌파 시 상승 가능성 존재, 지지 구간에서 반등 발생 여부 주시 필요