한세엠케이 (069640)

🪶 요약

• 최근 가격은 740원대에서 760원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지받는 구간을 유지해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 740원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 760원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 700원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 740원 (최근 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 760원 (최근 고점, 60일선)
• Senkou Span A는 730원대, Senkou Span B는 740원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 740원 지지선과 760원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 760원 저항선 돌파 시 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 745원, 20일선은 740원, 60일선은 755원 수준에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 변할 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도는 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 750원, R은 755원, S는 745원 수준입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 753원, 50% 되돌림선은 747원 수준입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 743원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 747원 (중기 지지)
  • Senkou Span A (선행선 A): 733원 (단기 지지)
  • Senkou Span B (선행선 B): 743원 (중기 지지)
  • Chikou Span (후행선): 748원 (단기 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 740원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 760원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 743원 (Kijun-sen) 지지 여부가 중요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 740원 지지선과 760원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표상 Kijun-sen(747원) 지지 여부가 중요하며, 이를 지지받고 상승 추세로 전환될 시 760원 저항선 돌파를 노려볼 수 있습니다.
• 하락 시에는 740원 지지선 방어가 중요하며, 이를 하향 돌파할 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 일목균형표상 Senkou Span B(743원)는 추가적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.