에스텍 (069510)

🪶 에스텍 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세를 보이며, 매수 심리가 강화되고 있음.
• MACD 지표는 상승추세를 유지하며 볼린저밴드 위로 이동하여 긍정적인 모멘텀을 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양수이며 Senkou Span A/B를 상회하는 경향
• 중장기: 상승추세 지속 가능성 높음. 20일 이동평균선을 위로 거래하며 매력적인 투자 대상으로 평가됨

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 14,500원 (최근 저점 기준),
  • Senkou Span B 지표와 일목균형표의 Chikou 선이 이 수준을 강력한 지지로 작용.
• 저항 구간: 16,000원 (단기 상승 목표)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 진행 중 - 최근 가격이 오르는 경향을 보이며, 이전 고점과 저점 사이의 선형적 범위를 유지.
• 삼각수렴 모양으로 변화 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 최근 상승세가 심하고, 가격이 오르는 속도가 빠른 것에 대한 경고 신호.
• MACD: 상승 추세 유지하며 시그널 라인과 MACD 선의 교차 구간을 통해 매수 기회 확인 가능.
• ADX: 상승/하락 트렌드 강도는 높음 (50 이상) - 현재 추세가 명확하고 지속될 확률이 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14,500원 이탈 시 단기적인 하락 가능성 증가
• 16,000원 돌파 시 장기적 상승 추세 강화 및 매수 기회 확대.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스텍은 현재 상향 추세를 보이며, 일목균형표 분석 결과도 상승 가능성을 높게 평가합니다.

  • 하지만 RSI 지표는 과매수 상태로 주의해야 합니다. 14,500원 이하 수준에서 매력적인 구입 기회가 될 수 있습니다.

• 변동성이 크고 시장 상황에 따라 가격이 빠르게 변할 가능성이 있으므로 투자 전 신중한 판단 필요