에스텍 (069510)

🪶 에스텍 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 일련의 하락이 이전 고점을 돌파하지 못하며 역동성 증가
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 움직임 유지. 단순 이동평균선 (SMA) 및 볼린저밴드를 기준으로 중상승 추세 확인

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가, 하락 시에도 매수압 지속
• RSI는 과매수 상태에 있지만 MACD는 상승을 이어나갈 가능성 암시

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 14050 (일목균형표 Tenkan 선), 13920 (최근 저점)
  • 지난 거래에서 가격이 이 수준을 반등시켜 역할 확인.
• 저항 구간: 14600 (SMA20, 최근 고점), 15000 (일목균형표 Kijun 선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속 가능성 높음.
• 삼각수렴 모양 발생 시 가격 돌파 예상, 특히 저항선(14600)을 통과할 경우 강력한 매매 신호

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: SMA20 상승 추세 유지

  • EMA50는 SMA20 아래 위치, 단기적 변동성 증가 시 확인 필요.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 잠재적인 역전 가능성 존재

  • MACD: 양의 전망을 보여주고 있으며 신호선이 가격과 상승 추세를 유지하며 진행 중

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14050 이하: 지지구역 손실 시, 단기적 하락 가능성 증가.

  • 14600 돌파: 강력한 상승 신호 발생 예상. 장기적인 목표 (15000) 달성에 기여

6️⃣ 종합 판단:

• 에스텍은 현재 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수 상태와 변동성 증가로 주의 필요

  • 일목균형표는 장기적인 상향 추세 지속을 시사하며 14600 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 가능.

• 투자 결정 전 추가 분석 및 위험 관리 고려