에스텍 (069510)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,000원대에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하여 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선인 12,800원 방어 여부가 중요.
• 중장기적으로는 14,000원 돌파를 위한 재시도 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (13,000원대)
• 중기: 상승 추세 전환 시도 중 (12,800원 지지선 방어 여부 관건)
• 장기: 상승 추세 (14,000원 돌파 실패 후 횡보)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,800원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 14,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 13,200원대에서 지지, Senkou Span B는 13,800원대에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (12,800원 지지선과 14,000원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 20일 EMA: 13,100원 (지지선 역할)
  • 60일 EMA: 13,800원 (저항선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보 (중립적)
• MACD: 0선 교차 후 횡보 (약세 전환 신호)
• Supertrend: 상승 추세 (단, 최근 변동성 감소로 신뢰도 하락)
• ADX: 20선 아래에서 횡보 (추세 약화)
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보 (중립적)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소 (변동성 감소)
• 피봇: PP 13,200원, R 13,500원, S 12,900원
• 거래량: 전반적으로 감소 (모멘텀 약화)
• 외국인/기관: 변동성 존재, 단독 추세 판단 어려움
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 13,200원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 13,400원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 13,200원 (지지)
  • Senkou Span B: 13,800원 (저항)
  • Chikou Span: 현재 가격과 동일 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,800원 이탈 시: 추가 하락 가능성 (단기 지지선 이탈)
• 13,500원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성 (중기 저항선 돌파)
• 14,000원 돌파 시: 장기 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 상승 추세 재시도 구간.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하여 상승 모멘텀이 약화된 모습.
• 12,800원 지지선 방어가 중요하며, 13,500원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A는 추가적인 지지.
• 단기적으로는 13,000원대에서 횡보 후 13,500원 돌파를 위한 재시도를 관찰해야 함.