에스텍 (069510)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 12,500 ~ 13,000 (50일 이동평균선과 최근 거래량 지지선과의 만남으로 지지 가능성이 존재)
• 저항 구간: 14,700 ~ 15,000 (50일 이동평균선과 200일 이동평균선과의 만남으로 저항 가능성이 존재)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 현재 가격을 상으로 돌파하며 상승 추세가 나타나고 있으나, 200일 이동평균선과의 간격이 좁혀지지 않아 추세의 강도가 약하다.
• 최근 캔들들은 50일 이동평균선 위에서 횡보하며, 캔들의 패턴은 주로 좁은 봉으로 구성되어 있어 변동성이 낮다.
• 최근 캔들의 볼륨은 낮은 편이며, 캔들의 지지선 이동이 뚜렷하지 않다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격대는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 사이에서 횡보하고 있으며, 이 구간에서는 좁은 범위의 움직임을 보이고 있다.
• 캔들 패턴은 좁은 봉과 지속 봉으로 구성되어 있어 횡보적인 움직임을 나타낸다.

가격 구간별 해석:

• 12,500 ~ 13,000 구간: 이전 거래량 지지선으로, 하방 압력이 존재한다.
• 13,000 ~ 14,200 구간: 50일 이동평균선 및 최근 거래량 지지선 사이의 좁은 구간으로 횡보가 예상된다.
• 14,200 ~ 14,700 구간: 50일 이동평균선 및 200일 이동평균선과의 만남으로 저항 가능성이 존재한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세로 작용하고 있으나, 200일 이동평균선과의 간격이 좁혀지지 않아 추세의 강도가 약하다.
• RSI: 40대 초반으로, 과매수/과매도 상태가 아닌 중립적인 수준이다.
• MACD: MACD는 시그널 라인과 다이버전스 현상을 보이고 있어 하락 가능성이 존재한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 15,000 ~ 16,000 사이로, 비교적 낮은 편이다.
• SUPERTREND: 14,500에서 SUPERTREND선과 만남. 하락 추세 전환 가능성.
• CCI: 30대 초반으로, 횡보적인 상태를 나타낸다.

종합 판단:

• 현재 에스텍은 장기적으로 횡보하는 상태이며, 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 사이에서 좁은 범위의 움직임을 보이고 있다.
• 50일 이동평균선이 상승 추세로 작용하고 있지만, 200일 이동평균선과의 간격이 좁혀지지 않아 추세의 강도가 약하다.
• RSI 및 CCI는 횡보적인 상태를 나타내며, MACD는 다이버전스 현상을 보이며 하락 가능성을 시사한다.
• 거래량은 낮은 편이며, 변동성 또한 제한적이다.
• 14,200 ~ 14,700 구간에서 저항을 받을 가능성이 있으며, 12,500 ~ 13,000 구간은 추가 하락을 방어하는 지지선 역할을 할 수 있다.
• 전반적으로 횡보적인 움직임이 예상되나, MACD의 다이버전스 현상과 SUPERTREND선과의 만남을 고려할 때, 향후 하락 가능성 또한 배제할 수 없다.