대호에이엘 (069460)

🪶 대호에이엘 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 주가 변동폭: 최근 낮은 편 유지, 변동성 확대 필요 시 주목

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 진행 중, 일목균형표의 Kijun선 아래 위치.
• 중장기 (20일/60일): 상승 트렌드 유지, 이동평균선 교차 시점 관찰 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 1750 ~ 1780 지역 (최근 저가 지표 활용)
• 저항 구간: 1860 ~ 1900 지역 (이동평균선, 과거 고점 참고).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각형 형성 가능성 존재. 상승 추세의 지속 여부에 영향 미칠 수 있음.
• 하락 채널 내에서 거래 진행 중 (추가적인 하락 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 상승, 60일 이동평균선 아래 위치로 추세 불확실성 증대.

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 전환 (14일 RSI). 단기 매도 신호 가능성 존재.

• MACD: 하강추세 지속, MACD 선 교차 시점 주의 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1700 이탈 시 하락 추세 강화 및 추가적인 매도 신호 발생 가능성 증가.
• 1860 돌파 시 상승 트렌드 재확인, 장기 투자 기회 확대

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 중장기 상승 가능성 존재하는 불안정한 상태.
• 변동성: 최근 저렴하며 변화가 크지 않음, 추후 증폭 필요 시 주의 요망.

일목균형표 기반 분석:

• 현재 가격은 Kijun선 아래 위치하여 하락 추세 확인 가능.
• Tenkan선과 Senkou Span A/B 간 교차 지점 관찰 필요, 상승 신호 발생 시 장기 투자 전략 고려