디지털대성 (068930)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,800원대 초반에서 7,000원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이며, 강한 상승 또는 하락 신호를 보내지 못하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 7,000원 돌파 여부가 관건입니다.
• 중기적으로는 6,500원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세를 벗어나기 어려울 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 7,500원 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,500원 (중기 지지선, 이격선 기준)
• 저항 구간: 7,000원, 7,500원 (단기/중기 저항선, 이격선 기준)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 이격선과 함께 지지 구간을 형성하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 찾기 어렵지만, 6,800원대에서 지지받으며 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중기 이동평균선을 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 장기 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 명확히 보여주지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커지면 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 방향성을 명확히 보여주지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간을 형성할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (이격선): 6,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 7,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 7,500원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표: 현재 이격선, 기준선, 선구선이 모두 지지선 역할을 하고 있으며, 후행선은 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 유의점: 6,500원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세를 벗어나기 어려울 것으로 보입니다. 7,000원 돌파 여부가 관건입니다.