디지털대성 (068930)

현재 추세: 단기 하락 경향

주요 매물대:

• 지지 구간: 6,750 ~ 6,800. 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 지지선 역할을 할 가능성이 있다. 과거 캔들 데이터에서 해당 가격대에서 캔들이 재개장하며 닫힌 사례가 존재한다.
• 저항 구간: 6,900 ~ 6,950. 최근 캔들의 상승 추세의 정점 가격대를 형성하며, 이후 하락세로 전환되는 지표가 나타났다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 하락적으로 위치한다. 최근 캔들 구성에서 하락반전 캔들(예: 하락 꼬리 캔들)이 지속적으로 관찰되고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• 최근 캔들들은 분할 반발, 하락 꼬리 캔들 등의 패턴을 보여주며, 이는 단기적인 가격 변동성이 컸음을 보여준다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 6,870.0으로, 6,750 ~ 6,800 지지 구간과의 공간적인 거리가 가깝다.
• 50봉 이동평균선과의 추세선이 교차하는 지점을 중심으로 지지선 역할을 하는 ‘수렴’ 패턴이 형성될 수 있다.

가격 구간별 해석:

• 6,800 ~ 6,850 부근에서는 거래량이 감소하는 경향을 보인다. 이는 잠재적인 지지선으로 작용할 수 있지만, 단기적인 가격 하락을 경계해야 한다.
• 6,900 부근에서 가격이 반발할 경우, 6,950 저항선 돌파 가능성이 있지만, 현재 추세와 반대되는 지표가 존재한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하락적으로 위치하고 있으며, 단기 이동평균선(예: 20봉) 또한 하락적인 경향을 보이고 있다.
• RSI / MACD: RSI는 30 이하로 하락하여 과매도 상태를 나타내고 있으며, MACD는 음수 추세 지속되고 있다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 가격 변동성이 줄어들고, 추세가 강화될 가능성을 암시한다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하락 추세 선을 따라가고 있으며, CCI는 하락 추세를 반영하고, BB는 하락 추세에 묶여 있다.

종합 판단:

• 현재 가격은 6,870.0에서 하락 추세가 지속되고 있는 가운데, 50봉 이동평균선과 RSI, MACD 지표는 하락 추세의 강도를 뒷받침한다. 거래량 감소는 추세의 강화 가능성을 시사하지만, 단기적인 가격 변동성은 여전히 존재할 수 있다.
• 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 6,800 ~ 6,850 구간에서 지지받을 경우, 일시적인 반등이 있을 수 있다.
• 단기적인 변동성을 고려할 때, 하락 추세에 대한 경계심을 유지하는 것이 바람직하다.