일신바이오 (068330)

📈 요약

• 최근 가격은 1,500원대 초반에서 1,700원대 초반 사이를 오가며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소세를 보이고 있어 추세가 뚜렷하지 않음.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근에는 반등 시도를 보이고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,450원 ~ 1,500원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 1,700원 ~ 1,750원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 1,600원대 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 1,500원대 후반에서 저항 역할을 할 가능성 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각 수렴 상단선을 돌파해야 함.
• 하락 추세로 전환될 경우, 삼각 수렴 하단선이 지지선 역할을 할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고, 장기 이동평균선은 상승하는 모습. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮음.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입. 하지만, 상승 추세로 전환될 가능성은 낮음.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세에 진입. 하지만, 골든 크로스 신호가 발생하면 상승 추세로 전환될 수 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화된 모습.
• ATR: 변동성이 감소하고 있는 모습.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 1,600원대 초반에서 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 1,600원대 중반에서 저항선 역할을 함.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,600원대 초반에서 지지선 역할을, 1,500원대 후반에서 저항선 역할을 할 가능성 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,450원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 높음.
• 1,700원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각 수렴 상단선을 돌파해야 하며, 하락 추세로 전환될 경우, 삼각 수렴 하단선이 지지선 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 진입했지만, 전환선과 기준선이 지지선 역할을 할 수 있음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 단기적인 가격 변동에 주의해야 함.
• 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 투자 결정을 신중하게 내려야 함.