셀트리온 (068270)

🪶 '셀트리온' (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으나, 전날 대비 감소 경향 보임.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 약화 추세이며, 단기적인 역전 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일 이내): 상승 트렌드 지속되고 있으나, 최근 2개의 하락봉으로 인해 일시적 감소 경향 나타남.
• 중장기 (10일 이상): 변동성이 높은 상태이며, 명확한 추세 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 175,000원 ~ 180,000원 대역 (최근 하락봉의 저점과 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 190,000원 ~ 200,000원 대역 (이전 고가 및 상승 추세 선).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락봉으로 인해 일시적인 삼각수렴 형성 가능성 존재.

• 추후 관찰 필요: 삼각형의 완료 여부, 탈출 방향에 따라 단기 추세 변화 예상

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동평균선은 상승 추세를 유지하고 있으나, 20일 이동평균선과 교차하는 시점에 대한 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하여 단기 매도 신호 가능성 존재. 하지만 지표가 중립 영역으로 돌아오지 않으면서 상승 추세 유지를 위한 추가적인 분석 필요.

• MACD: MACD 선이 시그널선을 교차하는 점에서 약화되는 모멘텀 확인, 단기 매도 신호 가능성 존재

• ADX: ADX 지표가 높은 수준으로 유지되고 있어 변동성이 큰 상태임.

• 볼린저 밴드: 가격이 상승 추세를 이어나갈 경우 볼린저 하단에서 반등을 기대할 수 있음.

• 피봇(PP/R/S): 최근 피봇 지점에 대한 관찰 필요, 특히 저항선과의 교차 시 점검

• Fibonacci: 0.618 레벨 근처가 주요 지지 구간으로 작용할 가능성 존재.

• 거래량 변화 및 수급: 최근 거래량 감소는 상승 추세 약화를 보여주며, 외국인/기관 매수 비중이 중요한 시점임

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선과 Kijun선의 교차 방향을 주시하여 추세 변화 확인.
  • Senkou Span A와 B 사이에서 가격이 위치하는지 관찰, 특히 지표를 통한 저항 및 지지 구간 파악

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 175,000원 이하: 단기적인 하락 가능성 증가

• 180,000원 ~ 190,000원: 추세 변화 시점 주의 필요. 상승 추세 지속될 경우 저항 구간 돌파 후 추가적 상승 기대

• 200,000원 이상: 장기적인 상향 목표 가격으로 설정 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 변동성이 높고 단기적으로 하락압력 증가.
• 변동성: 일목균형표 지표를 통해 추세 확인 필요, 급등/폭락 발생 가능성 존재.