다원시스 (068240)

🪶 다원시스 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량은 최근 감소추세이며, 모멘텀도 약화되고 있는 경향을 보임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승 추세 지속 중, 최근 가격이 저항선 위로 이동하며 매수압 증가
• 중장기 (20일/60일): 변동성 확대 상태이며 뚜렷한 추세 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 3198 - 3250: 최근 저가 이동평균선(MA) 및 과거 지지구역
• 저항 구간: 3460 - 3500: 최근 고가, Senkou Span B와의 교차

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 (2일/10일 이동평균선 기준)
• 삼각수렴 모양을 보이며 가격 폭이 축소되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태, 하락 진행 시 RSI가 감소하는 추세 예상 (50 이상).
• MACD: 추적선과 신호선 교차점을 기준으로 상승 트렌드 유지.
• ADX: 강력한 추세 형성되지 않음, 변동성이 높은 상태임(30 이하)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3460 - 3500 돌파 시 상승추세 확정 가능.
• 3198 지지구역 하회 시 추세 변동성 증가 예상.

6️⃣ 종합 판단:

• 다원시스는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태임.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 교차가 가격 이동에 영향을 미치고 있으며, Senkou Span A/B는 주요 저항 구간으로 작용하고 있음.