다원시스 (068240)

📈 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 5,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보하는 모습
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 ~ 5,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 5,400원 ~ 5,500원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 5,200원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,300원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 5,400원 ~ 5,500원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 상태임을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원 수준에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태임을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상태임을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)을 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,200원대 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,300원대 중반에서 저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,200원대 초반에서 지지 역할을 하고, 5,300원대 중반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,800원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 5,400원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재
• 5,500원 돌파 시 중장기 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에서 벗어나기 위해서는 5,400원 ~ 5,500원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 하락 또는 상승 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 5,200원대 초반은 지지 구간이며, 5,300원대 중반은 저항 구간입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.