도이치모터스 (067990)

🪶 도이치모터스 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만, 현재 강한 하락 모멘텀으로 인해 위축된 상태.

주요 매물대:

• 지지 구간: 4370원 (최근 저점 근처), 이동평균선(21일 EMA)

  • 지난 주의 반등 추세가 이 역할을 수행하며, 가격이 하락하는 동안 잠재적인 지지를 제공.

• 저항 구간: 4600원 (최근 상승 경계), 이동평균선(50일 SMA)

  • 현재 강한 하락세로 인해 저항 수준을 통과하기 어려움, 돌파 시 중장기 추세 변화 가능성.

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 후 깨짐 현상으로 단기적 위축 상태 유지
  • 하락이 지속되면서 상향 트렌드의 신뢰도가 약해짐, 반등 시 다시 채널 내에서 진행될 가능성.

주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 영역 벗어나 현재 중립적인 수준 유지
  • 하락세 속에서 RSI가 상승하지 못하는 모습은 약한 매력을 보여줌.
• MACD: 하강 추세, MACD 라인이 신호선 아래 위치하며 음성적 시그널 발생

일목균형표 분석:

• Tenkan: 4500원 (지금 가격보다 상대적으로 높음) - 현재 하락추세 속에서 지지를 제공하지 못하고 있음.
• Kijun: 4620원 (Tenkan과 거리가 크고, 저항 역할을 할 가능성 존재).

종합 판단:

• 도이치모터스는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 상승 트렌드의 지속 여부에 대한 불확실성이 높아짐.

• 현재 가격은 주요 저항 구간을 뚫지 못하고 있어 위축된 상태이며, 4370원 이하로 하락하면 더 큰 하락세가 예상됨.