도이치모터스 (067990)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,600원대 초반에서 4,700원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있을 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 - 4,600원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 4,800원 - 4,900원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 4,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,600원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 4,800원 이상으로 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환되기 위해서는 4,500원 이하로 하락해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 4,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 4,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 보여줍니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있어 상승 모멘텀이 약한 것을 보여줍니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있어 추세가 약한 것을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷하지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 4,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 4,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 4,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 4,600원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 4,800원 이상으로 돌파할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 4,800원 이상으로 돌파해야 하며, 하락 추세로 전환되기 위해서는 4,500원 이하로 하락해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 있지만, 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있을 가능성이 높습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미하며, 이는 상승 추세로 전환되기 어려울 수 있다는 것을 의미합니다.