세이브존I&C (067830)

🪶 요약

• 최근 가격은 2500원대 초반에서 2600원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 2500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 2600원 저항선이 깨지지 않는 한 상승 추세로 전환하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 2400원 지지선이 지켜지는 한 추가 하락은 제한적일 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2400원 (장기 지지선), 2500원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 2600원 (중기 저항선), 2700원 (단기 저항선)
• Senkou Span A는 2550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2650원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2500원 ~ 2600원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 2600원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: RSI는 50선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 횡보하며 약한 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내며, 현재 가격은 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에 위치하여 추세가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내며, 현재 가격은 하단 밴드에 근접해 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1은 2600원 부근에 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 2500원, 2400원 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있어, 수급 상황은 불확실합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 2550원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 2600원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B는 각각 2550원/2650원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2400원 이탈 시: 추가 하락 가능성이 높으며, 장기적인 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 2500원 이탈 시: 단기적인 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 2600원 돌파 시: 중기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 2700원 돌파 시: 단기적인 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 2500원 ~ 2600원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 2400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 엇갈리는 지점은 2600원 부근이며, 이 지점이 상승 전환의 분기점이 될 수 있습니다.
• 투자자는 2400원 지지선 방어 여부를 주시하며, 2600원 저항선 돌파 여부에 따라 투자 전략을 조정해야 합니다.