세진티에스 (067770)

🪶 요약

• 최근 가격은 2300원대 초반에서 2400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 가까워 보이나, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못함.
• 중기적으로는 횡보 추세.
• 장기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2300원 ~ 2350원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 지지 예상)
• 저항 구간: 2400원 ~ 2450원 (최근 고점 구간, 거래량 증가 시 저항 예상)
• Senkou Span A는 2380원대, Senkou Span B는 2420원대에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있는 것으로 보임.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려움이 있으며, 하락 채널로 전환될 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 2370원대, 장기 MA는 2400원대에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 것을 나타냄.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2370원대, R은 2400원대, S는 2340원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 2370원대, 50% 되돌림선은 2340원대에서 지지 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 2370원대에서 지지 역할을 할 수 있음.
  • Kijun-sen: 2400원대에서 저항 역할을 할 수 있음.
  • Senkou Span A/B: 2380원대/2420원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세이며, 이는 추세 전환의 신호가 아닐 수 있음.
• 수급: 외국인/기관 투자자의 매매 동향을 확인하여 추가적인 판단을 내릴 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 2400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 있음.
• 2450원 돌파 시 추가적인 상승 여력 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 가까우며, 삼각수렴 패턴이 형성되고 있음.
• 변동성은 낮은 편이며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있음.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환의 신호를 포착하는 것이 중요함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환의 신호에 주의해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: Kijun-sen과 Senkou Span B를 지지선으로 활용하여 하락을 방어하고, Kijun-sen과 Senkou Span A를 저항선으로 활용하여 상승을 제한하는 모습.