HLB생명과학 (067630)

🪶 HLB생명과학 (2025-11-11) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 매수/매도 신호 발생 시 주의 필요
• 거래량: 감소 추세 - 최근 낮은 거래량 유지 상태 (20일 이동평균 대비)
• 모멘텀: 약화, 하락 진폭 증가

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향 방향의 모습을 보이고 있으며, 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun선 아래 위치. (20일 이동평균 대비)
• 중장기: 상승추세를 유지하며 50일/100일 이동평균은 상단에 위치하여 장기적인 매수 신호 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3940 ~ 3740 (최근 하락 추세의 저점, 일목균형표 Senkou Span B 근처)
• 저항 구간: 4540 ~ 4629 (단기 상승 한계선, 최근 고가 및 이동평균 선과 부합)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소 추세 지속
• 하락 채널 유지 상태

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 20일 이동평균은 하향, 50/100일 이동평균 상승 - 단기 매도 신호 vs. 장기 매수 신호
• RSI: 과매수 상태 아님 (40~60) , 하락 추세 지속 시 저점 돌파 가능성 증가
• MACD: 하향 방향으로 진행, MACD 선과 Signal선 교차 - 단기 매도 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3940 ~ 3740 이탈 시: 하락 추세 강화 가능성
• 4540 ~ 4629 돌파 시: 상승추세 재개 및 장기 매수 신호

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기하락, 중장기상승 추세의 불안정한 상태
• 변동성: 낮은 거래량 유지로 변동성이 감소하는 경향. 하지만 지표 분석 결과를 종합하면 곧 다시 증가할 가능성 존재

일목균형표 기반: Tenkan선 아래 위치하며 Kijun선과의 상승 추세 전환 시점 관찰 필요