HLB생명과학 (067630)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,700원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,500원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (최근 저점, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 3,765원 (최근 고점), 3,888원 (100일 이동평균선)
• Senkou Span A는 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,500원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,500원 지지선과 3,765원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3,500원 지지선 역할을 하고 있으며, 100일 이동평균선은 3,888원 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 수준에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 불분명합니다.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 변화할 수 있습니다.
• ADX: 20 수준에서 횡보하며 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 큰 편입니다.
• CCI: 0선 주변에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1은 3,680원, S1은 3,530원 수준입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 3,630원, 50% 되돌림선은 3,580원 수준입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen: 3,500원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 3,500원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,765원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,888원 저항선 돌파 시 장기적인 상승 추세가 확인될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,500원 지지선과 3,765원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 큰 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 전환을 어렵게 만들고 있습니다.
• 일목균형표는 3,500원대 후반에서 지지선을 형성하고 있으며, 상승 추세 전환을 위해서는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 일치하고 Chikou Span이 가격을 지지해야 합니다.
• 유의점: 3,500원 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 하며, 3,765원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성을 열어두어야 합니다.