아스트 (067390)

🧠 요약

• 최근 가격은 510원대 후반에서 530원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 520원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 540원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 500원대를 기준으로 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 510원 - 520원 (최근 가격 지지선)
• 저항 구간: 540원 (최근 가격 저항선)
• Senkou Span A는 520원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 540원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 510원 - 540원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 540원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 520원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(20일)는 520원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• 거래량: 최근 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족함을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 위에서 횡보하며 단기적인 지지선을 제공하고 있습니다.
  • Kijun선은 520원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 520원/540원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 510원 이탈: 하락 추세 지속 가능성 증가
• 540원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 510원 - 540원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 540원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 520원 지지선이 중요하며, 540원 저항선 돌파 여부가 중장기적인 추세를 결정할 것입니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 시장 상황을 주의 깊게 관찰해야 합니다.