선바이오 (067370)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재 (거래량 감소, 모멘텀 약화)
• 중기: 횡보 추세 유지 (6,100원 ~ 6,480원 구간 내 등락)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 (최근 저점, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 6,480원 (최근 고점, 피봇 R1)
• Senkou Span A는 6,200원대에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 6,400원대에서 저항선 역할을 할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아지는 모습).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 단기 EMA(5일): 6,150원 (가격과 근접, 단기 지지)
  • 장기 MA(20일): 6,250원 (가격과 멀어짐, 장기 추세 판단 필요)
• RSI: 50선 근처에서 횡보 (과매수/과매도 구간 진입 미미)
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보 (추세 전환 신호 약화)
• Supertrend: 하락 추세 (가격 하락 가능성 시사)
• ADX: 20선 근처에서 횡보 (추세 강도 약화)
• ATR: 100원대에서 횡보 (변동성 감소)
• CCI: -50선 근처에서 횡보 (과매도 구간 진입 미미)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소 (변동성 감소)
• 피봇:
  • PP: 6,200원
  • R1: 6,480원 (저항)
  • S1: 6,080원 (지지)
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 6,150원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 6,250원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 6,200원대 (지지)
  • Senkou Span B: 6,400원대 (저항)
  • Chikou Span: 가격과 멀어짐 (추세 전환 신호 약화)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 하락 시: 추가 하락 가능성 존재 (지지선 이탈)
• 6,480원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재 (저항선 돌파)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 추세가 약화되는 모습.
• 변동성 확대에 유의하며, 지지선 방어 여부를 주시해야 함.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 할 가능성이 있으며, Chikou Span이 멀어지는 모습은 추세 전환 신호가 약화되고 있음을 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 6,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.