대화제약 (067080)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원대 초반에서 17,000원대 초반 사이를 오가며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 가까워 보이나, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못함.
• 중기적으로는 횡보 추세.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 지지선을 하향 돌파하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 - 15,500원 (과거 지지선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 17,000원 - 17,500원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 찾기 어려움.
• 과거에는 상승 채널을 형성했으나, 현재는 채널 하단 부근에서 횡보 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하며, 하락 추세 신호.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 아래로 위치.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하며, 추세 약화.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 하락 압력 존재.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간으로 작용할 가능성 존재.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 모멘텀 약화 및 하락 추세 지속 가능성 시사.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격이 전향선 아래로 위치하며, 하락 신호.
  • Kijun-sen (기준선): 가격이 기준선 아래로 위치하며, 하락 신호.
  • Senkou Span A/B (선구선): 가격이 선구선 아래로 위치하며, 하락 신호.
  • Chikou-sen (후행선): 후행선이 가격 아래로 위치하며, 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가.
• 17,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속하며, 모멘텀이 약화된 모습.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내며, 추가 하락 가능성을 시사.
• 투자자는 신중한 접근이 필요하며, 손실 관리 및 리스크 최소화에 집중해야 함.
• 단기적으로는 15,000원 - 17,000원 사이에서 횡보할 가능성이 높음.