한성크린텍 (066980)

🧠 요약

• 최근 가격은 1300원대 초반에서 1400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 1300원대 후반에서 지지받고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1400원대 초반에서 저항을 받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1300원 - 1350원 (최근 저점 및 하단 Senkou Span B)
• 저항 구간: 1400원 - 1450원 (최근 고점 및 상단 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 1400원 - 1450원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 것을 보여줍니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약한 것을 보여줍니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 것을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 것을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치합니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 불리합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 교차하며 단기적인 추세 변화를 나타냅니다.
  • Kijun-sen (기준선): 가격과 교차하며 중장기적인 추세 변화를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 지지/저항 구간을 형성하며 추세 방향을 제시합니다.
  • Chikou Span (후행선): 가격과 교차하며 추세 전환 시점을 예측합니다. 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1350원 지지선이 무너지면 1300원까지 하락할 수 있습니다.
• 1400원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1450원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 1400원 - 1450원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B를 지지선으로 활용하여 매매 전략을 수립할 수 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 변화에 주의해야 합니다.
  • 외부 변수에 민감하게 반응할 수 있습니다.
  • 일목균형표의 신호에 따라 유연하게 대응해야 합니다.