엘앤에프 (066970)

🪶 '엘앤에프' (2025년 11월 3일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높고 불분명한 경향.
• 거래량: 최근 일정 수준 유지하며 증가하는 움직임 보이며 모멘텀 강화 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 지속, 매수압력 높음.
• 중장기: 변동성이 크고 분산된 상태로 명확한 추세 형태 미흡. 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 98,766.7 (일목균형표 Chikou Span 기준), 최근 하락 경향선

  • 근거: 지난 거래 내 역동적인 가격 변화에서 나타나는 낮은 수치 영역으로 추정됨.

• 저항 구간: 129,967 (일목균형표 Kijun Span 기준), 최근 상승 경향선

  • 근거: 일목균형표의 저점을 지나가는 가격 변화에서 나타나는 높은 수치 영역으로 추정됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 주가 상승 경향이 형성된 채널 모양 존재, 매수 심리 강화 가능성 시사
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan Span과 Kijun Span 간격 확대, 가격 움직임 패턴 분석

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선 (5일) 장기 이동 평균선 (20일) 상승 추세

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan Span과 Kijun Span 간격 확대, 가격 움직임 패턴 분석

• RSI: 과매수 상태에 접근 중. (75 이상) - 근거: 최근 주가 상승으로 인해 RSI 지표 값이 높은 수준을 보이고 있음

  • 유의점: 일목균형표 Senkou Span A/B와 비교하여 가격 움직임 패턴 분석

• MACD: 상승 추세, MACD 선과 신호선 교차. - 근거: 일목균형표 Tenkan Span과 Kijun Span 간격 확대

  • 유의점: 매수 심리가 강화되면서 발생하는 긍정적인 시그널

• ADX: 상승 추세 지속, ADX 값 상승 (25 이상) - 근거: 일목균형표 Senkou Span A/B와 비교하여 가격 변동성이 증가하고 있음

  • 유의점: 높은 ADX 값은 거래량과 함께 강력한 추세를 의미

• 볼린저 밴드: 폭넓게 확장, 상승 가능성. - 근거: 일목균형표 Senkou Span A/B와 비교하여 가격 변동성이 증가하고 있음

  • 유의점: 볼린저 밴드 하단을 지지하는 경우 매수 기회

• 피봇: PP, R1, S1 등 주요 피봇 레벨 확인. - 근거: 일목균형표 Tenkan Span과 Kijun Span 간격 확대

  • 유의점: 가격이 중요한 피봇 레벨을 돌파하면 추세 변화 가능성

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 상승, Senkou Span A/B 위로 이동. - 근거: 일목균형표 Tenkan Span과 Kijun Span 간격 확대

  • 유의점: 장기적인 관점에서 추세 변화 가능성

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 98,766.7 이하: 지지구역으로서 상승 트렌드 위협될 수 있음 (일목균형표 Chikou Span 기준)

  • 유의점: 지속적인 하락 시 추세 변화 가능성 증가

• 129,967 이상 돌파: 저항 구간 극복으로 상승 가격 확대 가능성 높음 (일목균형표 Kijun Span 기준)

  • 유의점: 강력한 매수 심리와 거래량 증가를 동반해야 지속적인 상승 추세로 이어질 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상승 트렌드 속에서 변동성이 높은 상태.
  • 유의점: 단기적으로는 매수 심리가 강화되고 있는 상황으로, 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요