손오공 (066910)

🪶 손오공 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• '손오공'의 가격은 최근 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로는 지지 구간에서 상승 시도 중입니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 장기적인 관점에서는 변동성이 높아 전망 불확실성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세에서 일시적 상승 시도 중, 지지 구간 근처 저가 진입 가능
• 중장기 (20일/50일): 하향 움직임이 계속되고 있으며, 장기적인 관점에서는 강력한 매도 신호를 보입니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 가격: ~618 (최근 하락 추세에서 형성된 저가) 근거: 3일 이동평균선과 일목균형표의 Tenkan 선 위치와 상관.
• 저항 구간:
  • 가격: ~700 (20일 이동평균선, 최근 고점에 해당) 근거: 이동평균선 역할 및 과거 거래 데이터 분석

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 낮은 볼린저밴드 내에서 상승 시도를 보이는데 이는 단기적인 반등 가능성을 나타냅니다.

• 하지만, MACD의 하락 추세와 RSI가 저권역에 머무르고 있어 장기적으로는 매수 신호로 보기 어렵습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 이동평균선은 강력한 하락 추세를 보이며, 가격을 아래에서 따라가고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 저권역에 위치하며, 과매도 상태로 진입하지 않았습니다. 단기적인 상승 가능성이 있지만 장기적으로는 매수 신호로 보기 어렵습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 618 이하: 하락 추세가 지속될 수 있으며, 추가적인 하락폭을 보일 가능성
• 700 상승 시 단기 반등 발생 가능하지만 장기적으로는 저항 강도 고려 필요

6️⃣ 종합 판단:

• '손오공'은 현재 하향 추세를 유지하고 있으며, 변동성이 높아 투자에 주의가 필요합니다.

• 일목균형표 기반으로 볼 때, 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 매수 신호로 보기 어렵습니다.