손오공 (066910)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,600원대에서 9,000원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 중기적으로는 횡보 이후 추가적인 하락 또는 반등 가능성 모두 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 둔화 및 횡보
• 중기: 횡보 후 추가적인 하락 또는 반등 가능성 존재
• 장기: 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,500원 ~ 8,600원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 9,000원 ~ 9,100원 (이전 고점 구간, 5일선 저항)
• Senkou Span A는 8,800원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,200원대에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 저항선 역할을 하고 있으며, 20일선은 지지선 역할을 할 수 있음. 60일선은 장기적인 추세를 판단하는 데 참고.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세로 전환되었으며, 현재는 0선 근처에서 횡보 중.
• Supertrend: 현재 하락 추세이며, 9,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 신호 미보유.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 상승 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,800원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 8,900원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,800원대에서 지지선, 9,200원대에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,500원 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재.
• 9,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 추가적인 하락 또는 반등 가능성 모두 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 8,800원대 지지선 방어가 중요.
• 유의점:
  • 거래량 변화에 주목하며, 상승 추세 재개 여부 확인.
  • 일목균형표의 신호 변화에 유의하며, 추세 전환 가능성 확인.
  • 8,800원대 지지선 방어 여부가 중요.
  • 8,500원 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재.
  • 9,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.