국보디자인 (066620)

🪶 국보디자인 (2025년 10월 28일) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저가로 돌진하며 변동성 증대.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 예상, 장기적인 관점에서 볼 때 2025년 초반의 고점을 향해 회복 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속 - 매수/매도 의사 결정 불확실성 증가 시사.
• RSI 하락, MACD 역할 강화하며 하락 움직임에 대한 신호 발생.

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 최근 주가는 지속적인 하락추세를 보이며, 특히 오늘(2025-10-28)에는 저점을 경험하며 변동성이 증대되었습니다. 이러한 추세는 낮은 거래량과 RSI의 하강으로 확인됩니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있으며, 초반에 형성된 고점을 향해 회복할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 10월 기준)

• 지지 구간: 19700 - 이 지점은 과거 저가와 일목균형표의 Tenkan 선과 근접하여 강력한 지지 역할을 할 것으로 예상됩니다.

• 저항 구간: 20600 - 이 지역은 최근 상승 추세를 방해하는 주요 저항 수준이며, 이보다 높은 가격에 도달하기 위해서는 추가적인 매수력 확보가 필요합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지의 주가 변동 추이를 살펴볼 때 상승 채널 형성 가능성을 확인할 수 있습니다. 이는 장기적인 긍정적 시장 분위기를 반영하며, 하락세에서 회복될 경우 추가 매수 기회로 작용할 수 있음을 의미합니다.
• 일목균형표의 추세: Tenkan 선과 Kijun 선이 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 가능성을 시사하며, 현재 하락추세는 단기적 움직임일 수 있음을 의미합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단순 이동 평균선은 상승 추세를 유지하고 있는 반면, EMA는 하락추세에 따라 변화하는 경향을 보입니다. 이러한 차이는 단기적 불확실성을 나타내고 있습니다.
• RSI: RSI가 30대에서 아래로 이동하며 과매도 상태에 접근하여 매수 신호를 제시합니다. 하지만, 최근 거래량 감소 추세는 주의해야 할 요인입니다.
• MACD: MACD 지표는 하락을 강화하는 모습이며, 주가 상승 가능성이 낮아지는 것을 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 10월 기준)

• 지상구간(19700~): 지속적인 하락세를 이어가는 경우, 주식은 더욱 저렴한 가격으로 추락할 가능성이 높습니다.
• 저항 구간 (20600 ~ ): 주가가 20600을 돌파하는 경우, 상승 트렌드의 강화를 의미하며 장기적인 관점에서 매수 기회로 작용할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 국보디자인 주식은 단기적으로 하락 추세에 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있는 것으로 분석됩니다.
• 일목균형표는 장기적인 상승 가능성을 시사하며, 지지 구간(19700)과 저항 구간 (20600) 사이의 가격 변동이 주요 관심 사항입니다.

주의: 본 분석은 기술적 요소를 기반으로 하며 투자 조언을 제공하지 않습니다.