아이로보틱스 (066430)

🪶 아이로보틱스 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 감소하고 있음.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 현재 짧은 기간의 하락으로 인해 위축된 상태임

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 일정 수준을 유지하고 있으며 감소 추세를 보이지는 않음.
• MACD는 음수 영역에서 움직이며, RSI도 하락추세에 따라 저점으로 이동하는 것으로 나타남.

1️⃣ 주요 매물대 및 패턴 분석:

지지 구간:

• 가격 범위: 1240 ~ 1250 (단기 지지선) , 1200 (중장기 지지선) 근처.
• 근거: 이전 저점과 가격 반등 경향을 고려하여 추정됨

저항 구간:

• 가격 범위: 1350 ~ 1400 (단기 저항), 1450 이상 (중장기 저항).
• 근거: 이전 상승 경향선과 현재 가격의 거리, 이동평균선 위치를 고려하여 추정됨.

패턴 및 구조:

• 최근 하락세로 인해 잠시 위축된 상태이며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재
• 상승 채널에서 일시적인 돌파 이탈 현상을 보임

2️⃣ 주요 지표 분석:

기술적 지표:

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동 평균선은 하향 추세를 나타내고 있음.

• EMA는 가격 변화에 더 민감하게 반응하여 현재 상황을 잘 보여줌.

• RSI: 40 이하로 감소하며, 과매수/과매도 영역에서 벗어나 안정적인 상태임.

• MACD: 음수 영역에서 하락 추세를 유지하고 있음.

• MACD의 히스토그램은 위쪽으로 이동하여 상승 가능성을 시사하지만, 전반적으로 하락추세가 지속될 것으로 예상됨

• ADX: 30 이하로 약한 추세를 나타내고 있음.

• ADX의 값이 높아지면 강력한 추세에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.

기타 지표:

• 볼린저 밴드: 가격은 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있으며, 이는 변동성 감소와 단위 시간대 내의 가격 상승 가능성을 시사함.

• 현재 가격이 아랫쪽으로 이동하면서 위로 돌파될 경우 강력한 상승세를 보일 수 있음

• 피봇: 최근 저점과 고점을 기준으로 피벗 레벨 분석 결과, 하락 추세가 지속되고 있는 것으로 나타남.

• PP (Pivot Point)는 현재 가격보다 높은 위치에 있어서 상승 가능성이 존재하지만, 저항 구간에서 거래량 감소로 인해 쉽게 돌파되지 않을 수 있음

• Fibonacci: Fibonacci 레벨 분석 결과, 특정 지점에서 반등 또는 강력한 추세 변화가 발생할 가능성이 높은 것으로 나타남.

• 현재 가격 위치는 Fibonacii Retracement 0.382 근처에 있어서 이 부분을 주의해야 함

• 거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으며, 하락 추세에도 불구하고 거래량이 감소하지 않아 상승 가능성도 존재함

일목균형표 분석:

• Tenkan: 현재 가격보다 낮은 위치에 있어서 하향 추세를 강화하는 요인으로 작용. Kijun: Tenkan과 유사하게 하락 추세를 나타내고 있음. Senkou Span A/B는 상승 트렌드의 지지선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 이 아래로 움직이고 있어서 위축된 상태임

3️⃣ 종합 판단:

• 아이로보틱스 주가는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있음. 하지만 최근 일정 기간 동안의 하락으로 인해 변동성이 감소하여 잠시 위축된 상태임

• 주가는 현재 지지 구간 근처에서 거래되고 있으며, 저항 구간을 돌파하기 위해서는 추가적인 상승 신호가 필요함.

• 일목균형표 분석 결과 하향 추세를 보이고 있지만, Senkou Span A/B의 위치와 가격 변동성이 감소하는 상태는 주시해야 할 요인임

• 잠재적 반등 가능성을 고려하여 지지 구간에서 매수 시점을 기다리는 전략도 검토할 수 있음.