큐에스아이 (066310)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
📈 분석 보고서
🪶 요약
최근 가격은 8,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
거래량은 변동성이 큰 편이며, 모멘텀은 약한 상태를 보입니다.
단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 하락 추세에 있지만, 7,700원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
중기적으로는 횡보 추세이며, 8,500원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
7,700원 (최근 저점, ADX 20선 이탈 시 추가 하락 가능성)
저항 구간:
8,500원 (최근 고점, Senkou Span A/B 저항)
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. (7,700원 - 8,500원 구간)
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 EMA(5일선)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
5일선과 20일선이 골든 크로스/데드 크로스를 반복하며 변동성을 키우고 있습니다.
RSI:
40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
MACD:
데드 크로스 이후 횡보하고 있으며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
Supertrend:
하락 추세를 나타내고 있지만, 최근 가격이 Supertrend 선을 돌파하며 변동성을 키우고 있습니다.
ADX:
20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상태를 보입니다.
ATR:
변동성이 커지고 있지만, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
CCI:
-100 ~ +100 사이를 오가며 횡보하고 있습니다.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지며 횡보하는 모습입니다.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (전향선):
8,000원대 초반에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
Kijun-sen (기준선):
8,000원대 초반에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span A/B (선구선):
8,500원 저항선 역할을 하고 있습니다.
Chikou Span (후행선):
현재 가격을 따라오며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
7,700원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 8,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 큰 상태입니다.
변동성:
거래량 변동성이 크고, 지표들의 혼조세를 보이고 있어 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다.
유의점:
7,700원 지지선 방어 여부와 8,500원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
일목균형표:
일목균형표는 8,500원 저항선과 7,700원 지지선을 강조하며, 횡보 추세를 나타냅니다. 현재는 Kijun-sen과 Tenkan-sen이 겹쳐져 있어 추세 판단이 어려운 상황입니다.