큐에스아이 (066310)

현재 추세: 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 7,800 ~ 7,900: 50봉 평균 거래량의 0.8배 수준으로, 과거 거래량 분포를 고려할 때 지지 탄력성이 비교적 높게 나타남.
  • 7,600 ~ 7,700: 200봉 평균 거래량의 0.6배 수준으로, 장기적인 지지 수준을 나타냄.
• 저항 구간:
  • 8,300 ~ 8,400: 최근 50봉의 고점 범위이며, 거래량 증가와 함께 형성되어 저항 강도가 높음.
  • 8,500 ~ 8,600: 200봉의 고점이며, 이전 고점과의 거리가 상당하여 저항 강도가 더욱 높아짐.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 7,950선에서 현재 가격을 하회하며, 단기적으로는 하향하는 추세로 평가됨.
• 20일 이동평균선은 8,050선에서 현재 가격을 상회하며, 단기적으로는 상승 추세를 나타냄.
• 캔들 패턴 분석: 최근 캔들들은 좁고 뭉툭한 형태를 보이는 경우가 많아, 변동성이 낮고 지지/저항 간의 충돌이 발생하고 있음을 시사함.
• 추세선 분석: 현재 추세선은 하향하는 경향을 보이며, 7,900선에서 횡보 구간으로 판단됨.

패턴 및 구조:

• 좁은 삼각형 (Tight Triangle): 가격이 제한적인 범위 내에서 횡보하는 형태이며, 곧 파형이 풀릴 가능성이 높음.
• 횡보 채널: 현재 가격은 7,800 ~ 7,900 채널 내에 위치하며, 이 채널을 기준으로 가격이 움직일 가능성이 높음.

가격 구간별 해석:

• 7,800 ~ 7,900: 횡보 구간이며, 이 가격대에서 지지/저항으로 작용할 가능성이 높음.
• 8,110: 현재 가격으로, 50봉 평균 거래량을 고려할 때 중간 수준의 거래량으로 나타남.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선의 교차는 하락 추세의 지속 가능성을 시사하지만, 20일 이동평균선이 현재 가격을 상회하는 점은 반대 의견을 제시함.
• RSI (이동평균 14일 기준): 40선 근처에서 유지되고 있으며, 과매수 또는 과매도 상태는 아닌 것으로 판단됨.
• MACD (12, 26, 9): 하락 추세로 전환되었으나, 거래량 감소와 함께 하락폭이 줄어들고 있어, 하락 추세가 약화되고 있음을 시사함.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 감소하는 추세를 보이며, 횡보 상황을 뒷받침하는 요소임.
• SUPERTREND: 현재 가격은 SUPERTREND선 위에서 움직이고 있으며, 상승 추세가 유지되고 있음을 시사함.
• CCI (가변 호가선-피보나치 호가선): 0선 근처에서 유지되고 있으며, 중립적인 상태를 나타냄.

종합 판단:

• 현재 큐에스아이 주가는 횡보 채널 내에서 제한적인 움직임을 보이고 있으며, 단기적인 하락 추세가 약화되고 있음.
• 50일 이동평균선과 20일 이동평균선의 교차는 하락 추세의 가능성을 시사하지만, 거래량 감소와 함께 하락폭이 줄어들고 있어, 하락 추세가 지속될 가능성은 낮음.
• 변동성이 낮아, 횡보 상황이 이어질 것으로 예상됨.
• 7,800 ~ 7,900 구간은 지지 구간으로 작용할 가능성이 높으며, 8,300 ~ 8,400 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높음.
• 8,110은 현재 가격이며, 횡보 구간의 중간 지점임.