하이퍼코퍼레이션 (065650)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,300원대 초반에서 3,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 3,700원 저항선이 깨지면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 4,000원 저항선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,700원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,400원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,600원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,300원 ~ 3,700원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 3,300원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.
• 3,700원 저항선을 돌파하면 상승 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 중장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 현재는 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,400원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,500원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,400원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 3,600원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈 시: 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,700원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,000원 돌파 시: 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 있으며, 하락 모멘텀이 강하게 작용하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 유의점: 3,300원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 전향선, 기준선, 선구선 모두 하락 추세를 시사하며, 후광선 또한 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. 따라서 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.