오리엔트정공 (065500)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,700원대에서 2,900원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 변동성은 낮은 수준입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 2,700원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 중기적으로는 완만한 상승 추세를 보이고 있지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 2,500원부터 시작된 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 횡보로 인해 추세가 둔화되는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 (비교적 강한 지지선으로, 최근 가격이 이 구간을 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.)
• 저항 구간: 2,900원 (이 구간을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습으로, 단기적인 저항선으로 작용하고 있습니다.)
• Senkou Span A는 2,750원대, Senkou Span B는 2,800원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격은 2,700원 지지선과 2,900원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 상단 경계선은 2,900원 부근으로, 이 구간을 돌파하면 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 2,800원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(20일)는 2,750원대에서 횡보하며 추세를 지지하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 낮아 신뢰도가 낮은 편입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,800원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,750원대에서 횡보하며 추세를 지지하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,750원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,700원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 2,900원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 2,700원 지지선과 2,900원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 수준이며, 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
• 일목균형표는 2,750원 ~ 2,800원 구간을 지지선으로 제시하고 있으며, 이 구간을 하회할 경우 하락 가능성이 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 돌파 시 강한 추세로 이어질 수 있으므로, 2,900원 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 유의점: 낮은 거래량과 변동성은 시장 참여자들의 관심 부족을 나타낼 수 있으므로, 신중한 투자가 필요합니다.