에스아이리소스 (065420)

🪶 요약

• 최근 가격은 270원대에서 310원대까지 변동하며 상승 추세를 보이다가 280원대까지 하락 조정 후 270원대에서 280원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하고 하락 조정 시에는 거래량이 감소하는 경향을 보입니다.
• 모멘텀은 강한 상승 추세보다는 횡보 추세에 가까워지고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 280원대까지 하락 조정 후 270원대에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기: 270원대에서 310원대까지 상승 추세를 보였으나, 최근 횡보 추세로 전환되고 있습니다.
• 장기: 270원대에서 310원대 사이의 변동성을 보이며, 뚜렷한 장기 추세는 확인되지 않습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 270원 - 280원 (최근 하락 시 지지)
• 저항 구간: 310원 (최근 상승 시 저항)
• Senkou Span A는 275원대, Senkou Span B는 280원대에서 지지선 역할을 하는 것으로 보입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 270원대에서 310원대까지 상승 후 280원대까지 하락 조정하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 상회하며 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선을 중심으로 변동하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 추세 전환 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선을 상회하며 추세가 강해지고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 0선을 중심으로 변동하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point를 중심으로 변동하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하고 하락 조정 시에는 거래량이 감소하는 경향을 보입니다.
• 외국인/기관: 외국인 및 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미치고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 275원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 280원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 275원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 280원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 270원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 280원 이탈 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 310원 이탈 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 가까워지고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 다소 감소하고 있으며, 유의점은 삼각수렴 패턴의 추세선을 돌파하는 시점입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 횡보 추세이며, 지지선은 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B입니다.