신성델타테크 (065350)

🪶 신성델타테크 (2025-11-20) 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 구매/판매 불분명.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 확정, 저점 이동 평균선(MA) 아래 거래 진행
• 중장기 (20일): 상승 트렌드 유지, 최근 하락으로 인해 지표의 신뢰도 감소.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 51,200 ~ 49,833 (최저가 및 이동평균선 근처)

  • 단기 하락 추세에서 지속적인 거래량 감소 시 추가 상승 가능성 제한.

• 저항 구간: 56,267 ~ 58,767 (이동평균선과 최근 고점 위치 근처)

  • 단기 하락 추세에서 저항 돌파 필요하며, 거래량 증가와 함께 상승 가능성 확대.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 채널 형태 유지 (20일 이동평균선 기준)
  • 최근 하락으로 인해 채널의 신뢰도 감소, 추세 변화 시 주시 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 단기 MA는 하향 경향 (5일), 장기 MA는 상승 경향 (20일)

  • 단기/장기 이동평균선 교차 관찰, 추세 변화 시점 파악.

• RSI: 과매수 상태에서 낮아지는 추세 -> 단기 매도 가능성 증가

• MACD: 하락하는 MACD 선과 신호선 (하강추세)

  • 단기 상승 기회 제한, 추가적인 하락 전망.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 49,833 이하 돌파 시: 장기 추세 위협 증가, 더 큰 하락 가능성 존재

• 56,267 이상 돌파 시: 단기 상승 기회 확대, 장기 추세 회복 가능.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 신성델타테크는 단기적인 하락 추세 속에 있으며, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 최근의 하락으로 인해 불확실성이 증가했습니다.

• 일목균형표 분석 결과, 현재 시장은 하향 움직임을 보이고 있는데 특히 단기 지표들은 이러한 추세를 강조합니다.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다.