신성델타테크 (065350)

🪶 신성델타테크 (2025-11-12) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 최근 3일간 감소 추세 (증가/감소 비율 및 전날 대비 변화 수치 명시)
• 모멘텀: 약한 하락 모멘텀 유지, RSI 값이 저수준에서 회복 시작.

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 최근 두일간 가격 하강 및 거래량 감소로 인해 하락추세 진행 중
• 중장기: 장기 이동평균선(200MA) 위에 위치하며, 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선이 상승 추세를 보임.

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2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간:

  • 가격: 53600원 (최근 하락폭을 고려한 단기 지지선) 근거: 전날 저가, 최저점과 유사 수준.
  • 일목균형표: Tenkan 선(20일 이동평균선), Kijun 선(55일 이동평균선) 사이의 범위 내에서 추세 변화 가능성 존재

• 저항 구간:

  • 가격: 56100원 (최근 상승 경향을 고려한 단기 저항선) 근거: 전날 고가, 최고점과 유사 수준.
  • 일목균형표: Senkou Span B(9월 기준), Kijun 선 위 범위에서 추세 강화 가능성 존재

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3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승채널 형태를 보이며, 최근 하락이 이러한 트렌드의 일시적 변동일 수 있음.

• 추가 데이터 필요: 지난 기간 캔들 패턴 확인 및 삼각수렴 등 구체적인 기술적 패턴 분석

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4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 12일)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(MA/EMA): 하락 추세에 따라 감소, 장기 이동평균선과의 교차 시점 관찰 필요.
  • 장기 이동평균선 (200MA): 상승 추세 유지하며 현재 가격을 지탱하는 역할 수행

• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 상태, 최근 회복 시작 가능성 존재.

• MACD: 상황 설명 및 근거 추가 필요 (현재 상승/하강 추세 확인)

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 53600원 이하: 하락 트렌드 강화, 지지선 돌파 시 더 큰 하락 가능성
• 54900원 이상: 상승 추세 재개 가능성 증가.

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락추세 진행 중, 장기적 관점에서는 상승 트렌드 지속 가능성 존재
• 변동성: 최근 거래량 감소로 변동성이 약화되고 있음.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항 분석:

• Tenkan 선: 하향, Kijun 선 상승 - 일시적인 하락추세
• Senkou Span A/B: 상승 추세 유지를 위한 역할 수행